会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 604230834.66 | 604230834.66 | 264306117.33 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 99814559.83 | 40309857.37 | 56783645.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2218458.59 | 7446.50 | 12535.15 |
| 基金赎回款 | 1869506.78 | 20538859.38 | 142972.99 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 348951.81 | -20531412.88 | -130437.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 902744759.13 | 688157923.89 | 604230834.66 |
| 单位：元 |
