会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 315462861.48 | 315462861.48 | 48365168.93 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -198733095.46 | 122290043.40 | 80730869.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 682044.62 | 9327904.52 | 3805000.02 |
| 基金赎回款 | 1253269.21 | 11743128.42 | 2269433.86 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -571224.59 | -2415223.90 | 1535566.16 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 718863617.55 | 1088906572.48 | 315462861.48 |
| 单位：元 |
