会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 80487492.69 | 80487492.69 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2460410.00 | 2187137.89 | 735712.05 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 739.89 | 2317.42 | 110049.95 |
基金赎回款 | 4216.38 | 172153.45 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3476.49 | -169836.03 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 65098534.59 | 72794601.94 | 80487492.69 |
单位:元 |