会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2034349290.06 | 2034349290.06 | 3176112541.23 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 27994015.30 | 18960479.69 | 11380152.91 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9975.73 | 4428.02 | 326249.33 |
| 基金赎回款 | 106274.50 | 144354.09 | 420073.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -96298.77 | -139926.07 | -93823.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 102034866.04 | 189948375.45 | 2034349290.06 |
| 单位：元 |
