会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 186704598.88 | 186704598.88 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4760503.18 | 17007408.64 | 69738041.58 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 212689.24 | 405879.53 | 61915.81 |
基金赎回款 | 487.56 | 62429.67 | 508869.58 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 212201.68 | 343449.86 | -446953.77 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 101066168.19 | 151929914.46 | 186704598.88 |
单位:元 |