会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 969298898.60 | 969298898.60 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 57753479.77 | 46265603.38 | 358723001.41 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 220505.88 | 54849.08 | 464741.73 |
基金赎回款 | 651101.37 | 743273.31 | 1787879.02 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -430595.49 | -688424.23 | -1323137.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1211456588.42 | 938087922.03 | 969298898.60 |
单位:元 |