会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 7044592310.16 | 7044592310.16 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -934436575.09 | 113937694.82 | 2474468589.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 963235.21 | 3808430.98 | 4779681.60 |
基金赎回款 | 4402145.85 | 12205064.35 | 12974032.11 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3438910.64 | -8396633.37 | -8194350.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5783006126.97 | 6981880739.19 | 7044592310.16 |
单位:元 |