会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1461997824.59 | 1461997824.59 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 231467391.82 | 68319839.29 | 143476733.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 54697887.63 | 18449268.78 | 3884785.81 |
| 基金赎回款 | 9723605.07 | 7578146.06 | 15875553.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 44974282.56 | 10871122.72 | -11990767.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10180529424.16 | 3450001773.67 | 1461997824.59 |
| 单位：元 |
