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博时裕晟纯债债券(002008)

博时裕晟纯债债券(002008)净值变动

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
一、期初基金净值3160565823.273160565823.27NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益45586478.3826866077.9048662881.61
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1.989.99NaN
基金赎回款211.43NaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数-209.45NaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3206146357.173187440313.743160565823.27
单位:元