会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 268000266.23 | 268000266.23 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9373084.83 | 31254286.45 | 95228477.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 7382840.26 | 2823178.90 |
| 基金赎回款 | NaN | 816843.91 | 412002.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 6565996.35 | 2411176.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 185646828.03 | 286602046.49 | 268000266.23 |
| 单位：元 |
