会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1075470816.90 | 1075470816.90 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 325171456.51 | 173826217.23 | 242345431.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7196309.19 | 5256069.83 | 1220829.19 |
| 基金赎回款 | 1467007.67 | 14916831.67 | 1759867.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5729301.52 | -9660761.84 | -539038.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3265220247.45 | 1307672847.64 | 1075470816.90 |
| 单位：元 |
