会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1189394823.28 | 1189394823.28 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 170178740.09 | 149034951.81 | 513925611.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1255096.37 | 4087645.86 | 2404601.60 |
| 基金赎回款 | 4021459.52 | 38251365.04 | 27756149.58 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2766363.15 | -34163719.18 | -25351547.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1061247063.07 | 1307671838.29 | 1189394823.28 |
| 单位：元 |
