会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6615794833.59 | 6615794833.59 | 1099437228.28 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 767683628.46 | 305547438.16 | 1893117633.50 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3639696.63 | 6400148.83 | 6780130.36 |
基金赎回款 | 3003421.12 | 64446108.57 | 19188167.29 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 636275.51 | -58045959.74 | -12408036.93 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5831509495.55 | 5294725494.74 | 6615794833.59 |
单位:元 |