会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 73088808.81 | 73088808.81 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6869364.12 | 7637228.76 | 54036407.91 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31859.29 | 170033.03 | 60390.74 |
| 基金赎回款 | 10310.18 | 441216.55 | 452431.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 21549.11 | -271183.52 | -392040.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 58694616.17 | 61351278.33 | 73088808.81 |
| 单位：元 |
