会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 78897287.50 | 78897287.50 | 78969892.67 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5320830.56 | 4143313.96 | 21043299.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 69872.58 | 264323.13 | 336133.18 |
| 基金赎回款 | 9658537.46 | 2998771.52 | 421054.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9588664.88 | -2734448.39 | -84921.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 38749301.18 | 67489042.84 | 78897287.50 |
| 单位：元 |
