会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6290545349.65 | 6290545349.65 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1540847965.31 | 724105353.06 | 2322732456.02 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8848778.34 | 24938061.30 | 12661947.61 |
| 基金赎回款 | 30011093.34 | 65608379.37 | 25789082.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21162315.00 | -40670318.07 | -13127135.37 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9467571405.62 | 6559735392.64 | 6290545349.65 |
| 单位：元 |
