会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6950553.09 | 6950553.09 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -625739.76 | -97906.01 | 2401503.12 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 532796.23 | 3653.90 |
基金赎回款 | 90848.52 | 94841.69 | 278632.58 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 437954.54 | -274978.68 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 33355102.30 | 7108327.63 | 6950553.09 |
单位:元 |