会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 84598536.47 | 84598536.47 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -5159750.73 | 13525249.02 | 8125611.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1545231.16 | 2678620.22 | 760517.62 |
| 基金赎回款 | 1008301.65 | 1273150.08 | 390405.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 536929.51 | 1405470.14 | 370111.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 458587007.27 | 75626527.19 | 84598536.47 |
| 单位：元 |
