会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 445711718.10 | 445711718.10 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 61288941.35 | 21819708.28 | 183915218.62 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 246202.87 | 452890.72 | 355652.31 |
| 基金赎回款 | 695926.75 | 1503908.00 | 1412072.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -449723.88 | -1051017.28 | -1056420.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 348270237.89 | 425185104.86 | 445711718.10 |
| 单位：元 |
