会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 300794509.96 | 300794509.96 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 17730294.74 | 7798740.49 | 17506546.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8811004.61 | 20030039.13 | 231471.72 |
| 基金赎回款 | 17824603.42 | 970019.86 | 366667.44 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9013598.81 | 19060019.27 | -135195.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 548287909.78 | 302728757.46 | 300794509.96 |
| 单位：元 |
