会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 387724477.16 | 387724477.16 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 765288743.16 | 603349680.12 | 76198043.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8740722.84 | 88600301.86 | 3942788.90 |
| 基金赎回款 | 64843382.52 | 110423564.25 | 11927810.48 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -56102659.68 | -21823262.39 | -7985021.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4818444219.07 | 3236418002.62 | 387724477.16 |
| 单位：元 |
