会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 12840367.39 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 469651.99 | 1027659.45 | 508516.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3010.00 | 867.98 | 6299.08 |
| 基金赎回款 | 5303.16 | 109906.61 | 520053.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2293.16 | -109038.63 | -513754.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12442697.55 | 12840367.39 | 21331579.19 |
| 单位：元 |
