会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1522335090.47 | 1522335090.47 | 1034158678.21 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 251382258.67 | 64217254.63 | 62815078.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 45139705.40 | 63142458.05 | 1200.31 |
| 基金赎回款 | 11676820.54 | 1701297.47 | 822713.11 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 33462884.86 | 61441160.58 | -821512.80 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9241619582.98 | 2557651166.76 | 1522335090.47 |
| 单位：元 |
