会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 19736715718.87 | 19736715718.87 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2181998744.23 | 2389872162.45 | 7360979587.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 37115557.12 | 72391760.59 | 80223295.19 |
| 基金赎回款 | 54222128.37 | 108536596.92 | 124847218.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17106571.25 | -36144836.33 | -44623922.89 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 22321531418.64 | 26132606477.12 | 19736715718.87 |
| 单位：元 |
