会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 49337711.72 | 72624812.96 | 72624812.96 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 257912.51 | 3329605.10 | 1590479.98 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 12094.57 | 1376.03 | 269.87 |
| 基金赎回款 | 104314.37 | 884362.01 | 1326747.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -92219.80 | -882985.98 | -1326477.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 40948704.24 | 49337711.72 | 59342044.23 |
| 单位：元 |
