会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1730627988.44 | 1730627988.44 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -107676086.94 | 28316374.57 | 702936883.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1433686.53 | 3750934.08 | 4349203.35 |
| 基金赎回款 | 2361214.24 | 11618161.42 | 12856324.19 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -927527.71 | -7867227.34 | -8507120.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1264925476.81 | 1460770549.23 | 1730627988.44 |
| 单位：元 |
