会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 909589941.25 | 909589941.25 | 294519747.27 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 58384614.86 | 43006224.98 | 87425860.17 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1942181.04 | 839924.08 | 797436.73 |
| 基金赎回款 | 979835.97 | 3780668.95 | 989837.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 962345.07 | -2940744.87 | -192400.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1175946892.27 | 876165599.99 | 909589941.25 |
| 单位：元 |
