会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 82572282.17 | 82572282.17 | 64028074.19 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 13831318.96 | 8969407.94 | 26782303.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 196588.94 | 21100.69 | 11241.57 |
| 基金赎回款 | 276280.29 | 64751.25 | 197087.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -79691.35 | -43650.56 | -185845.56 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 170764511.45 | 73502231.01 | 82572282.17 |
| 单位：元 |
