会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8572594515.46 | 8572594515.46 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 292421596.54 | 133099898.77 | 163065135.06 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 15711930.77 | 36199552.66 | 49146778.59 |
基金赎回款 | 2400.00 | 574295.46 | 40155.27 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 15709530.77 | 35625257.20 | 49106623.32 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 15793928942.77 | 11109177512.17 | 8572594515.46 |
单位:元 |