会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 171952756.71 | 171952756.71 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 37485956.80 | 9260468.05 | 65038279.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 236413.30 | 15190.76 | 9478.64 |
| 基金赎回款 | 191258.71 | 78952.66 | 670947.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 45154.59 | -63761.90 | -661468.57 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 133420822.59 | 151607542.90 | 171952756.71 |
| 单位：元 |
