会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 653781266.52 | 653781266.52 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 34134195.09 | 25295869.64 | 84031067.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 204867.72 | 63831.03 | 14416.73 |
| 基金赎回款 | 1277235.51 | 428313.37 | 286664.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1072367.79 | -364482.34 | -272247.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 717457834.43 | 816510793.21 | 653781266.52 |
| 单位：元 |
