会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 25375155.08 | 25375155.08 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 195425.73 | 2471466.03 | 5503519.28 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 195415.03 | 43825.21 |
基金赎回款 | NaN | 163962.00 | 480829.46 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 31453.03 | -437004.25 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 17105319.16 | 21916271.10 | 25375155.08 |
单位:元 |