会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 547557353.78 | 547557353.78 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3184001301.49 | 718704136.05 | 108340151.46 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 105969105.27 | 141042199.64 | 1059172.42 |
| 基金赎回款 | 40794743.33 | 18746581.60 | 1020972.86 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 65174361.94 | 122295618.04 | 38199.56 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 22861885726.58 | 8734023293.79 | 547557353.78 |
| 单位：元 |
