会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 70907118.39 | 70907118.39 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 8163516.49 | 6178085.23 | 21250552.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 70588.47 | 230158.12 | 169707.03 |
基金赎回款 | 111602.66 | 771336.63 | 1458096.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -41014.19 | -541178.51 | -1288389.18 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 69431360.90 | 70020104.18 | 70907118.39 |
单位:元 |