会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1135409437.17 | 1135409437.17 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 182569477.21 | 219971564.78 | 297691873.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2540159.43 | 9924458.64 | 4299243.45 |
| 基金赎回款 | 5637301.44 | 48527393.73 | 50962033.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3097142.01 | -38602935.09 | -46662790.53 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1076778804.16 | 1201280789.73 | 1135409437.17 |
| 单位：元 |
