会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 12947762838.36 | 12947762838.36 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 245177985.45 | 125293493.05 | 272266930.62 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 853851262.50 | 1257162553.93 | 11538811.42 |
| 基金赎回款 | 1294125.43 | 26319.38 | 26464.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 852557137.07 | 1257136234.55 | 11512347.42 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8414857189.86 | 9784019831.31 | 12947762838.36 |
| 单位：元 |
