会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1177320754.64 | 1177320754.64 | 535528816.71 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 177829026.72 | 174429701.44 | 426537831.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2458135.66 | 17773011.18 | 13182339.59 |
| 基金赎回款 | 5838126.19 | 23697336.89 | 9987721.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3379990.53 | -5924325.71 | 3194618.57 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3233568358.70 | 2045323122.49 | 1177320754.64 |
| 单位：元 |
