会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 287959643.83 | 287959643.83 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 89834638.08 | 38683544.62 | 145094338.41 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 159345.22 | 635394.94 | 2060597.74 |
基金赎回款 | 3237379.81 | 3163898.55 | 1645117.78 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3078034.59 | -2528503.61 | 415479.96 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 420250410.49 | 263138290.32 | 287959643.83 |
单位:元 |