会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 718651542.72 | 718651542.72 | 820442355.48 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -86254031.99 | 10428813.74 | 329090713.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 317724.45 | 1965445.32 | 4874075.91 |
基金赎回款 | 515278.50 | 14448527.31 | 3719207.38 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -197554.05 | -12483081.99 | 1154868.53 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 779879590.36 | 856996574.03 | 718651542.72 |
单位:元 |