会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7675903836.86 | 7675903836.86 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 552809148.71 | 433822613.54 | 2704835382.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5037454.67 | 1758444.17 | 11868778.55 |
| 基金赎回款 | 6287128.62 | 179047512.69 | 166823082.20 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1249673.95 | -177289068.52 | -154954303.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3226730927.98 | 4034290102.86 | 7675903836.86 |
| 单位：元 |
