会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 760341899.71 | 760341899.71 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8776472.32 | 6663070.90 | 28264271.36 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 478.70 | NaN | 1497.78 |
| 基金赎回款 | 6592.57 | 752.29 | 2584.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6113.87 | NaN | -1086.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 27279049.41 | 729993145.55 | 760341899.71 |
| 单位：元 |
