会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3652239242.92 | 3652239242.92 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 878100301.88 | -1099080663.68 | 1099217956.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20401308.22 | 132625664.35 | 72109383.21 |
| 基金赎回款 | 114287664.79 | 78594381.06 | 79532988.16 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -93886356.57 | 54031283.29 | -7423604.95 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4066161338.76 | 8442475841.54 | 3652239242.92 |
| 单位：元 |
