会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 109896266.24 | 109896266.24 | 86621866.61 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 32426191.22 | 17631668.67 | 37759460.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 123328.76 | 134144.01 |
| 基金赎回款 | 251939.43 | 1744315.81 | 787057.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -1620987.05 | -652913.42 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 286896706.86 | 130510824.84 | 109896266.24 |
| 单位：元 |
