会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6201273.22 | 6201273.22 | 3324938.53 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -10442659.08 | -4348550.83 | 1639558.82 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 49256.71 | 5095.52 |
基金赎回款 | 162442.12 | 418825.99 | 57157.00 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -369569.28 | -52061.48 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 18531107.43 | 27254016.00 | 6201273.22 |
单位:元 |