会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 668394464.19 | 668394464.19 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 48454025.91 | 37682442.71 | 106978597.11 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1034.07 | 275876.99 | 31498.59 |
| 基金赎回款 | 10515686.90 | 1950350.12 | 560873.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10514652.83 | -1674473.13 | -529374.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1010893276.77 | 925987886.48 | 668394464.19 |
| 单位：元 |
