会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3149447256.09 | 3149447256.09 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2113830758.91 | 1260397888.14 | 1721858602.58 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 18809816.31 | 11486644.30 | 5357949.19 |
| 基金赎回款 | 59506466.84 | 17490251.15 | 6941037.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -40696650.53 | -6003606.85 | -1583088.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10837638494.82 | 6720325381.94 | 3149447256.09 |
| 单位：元 |
