会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1761864653.33 | 1761864653.33 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 424853720.87 | 107626371.93 | 318444479.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3162810.37 | 1991505.95 | 715893.73 |
| 基金赎回款 | 3891858.93 | 3284923.01 | 23079999.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -729048.56 | -1293417.06 | -22364105.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2100574125.01 | 1570773988.12 | 1761864653.33 |
| 单位：元 |
