会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 432269778.78 | 432269778.78 | 291765512.76 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3516397.05 | 4691577.95 | 158815244.60 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 699.40 | 551.65 | 3233.05 |
| 基金赎回款 | 236861.74 | 150846.24 | 1516669.29 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -236162.34 | -150294.59 | -1513436.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 113275019.41 | 199949615.94 | 432269778.78 |
| 单位：元 |
