会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 58194023.44 | 58194023.44 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 263440.00 | -2499486.47 | 5783795.34 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 224.68 | 10646.43 | 467.54 |
| 基金赎回款 | 318.95 | 534519.17 | 312562.92 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -94.27 | -523872.74 | -312095.38 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 41522229.15 | 51183792.92 | 58194023.44 |
| 单位：元 |
