会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
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一、期初基金净值 | 3905800.63 | 3905800.63 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 233605.59 | 74040.32 | 91268.37 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 99.88 | 198.80 | NaN |
基金赎回款 | 64.72 | 3767.56 | 393.28 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 35.16 | -3568.76 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2257452.32 | 2423993.45 | 3905800.63 |
单位:元 |